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发布时间:2022-10-05 02:08:37 来源:bob综合体育ios 作者:bob综合体育下载

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司2021年度利润分配预案为:在综合考虑公司财务状况、未来业务发展需要及投资者利益的基础上,充分考虑到公司目前处于快速发展期,经营规模不断扩大,在研发投入、新项目实施、回购股份等方面均需较大资金投入,为更好地维护全体股东的长远利益,公司2021年度拟不进行利润分配,资本公积金不转增股本。

  公司2021年度利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  公司主营业务为液晶显示材料的研发、生产和销售,主要产品为高性能薄膜晶体管TFT(Thin Film Transistor)等多种混合液晶材料,广泛应用于高清电视、智能手机、电脑、车载显示、智能仪表等终端显示器领域。

  公司根据液晶面板厂商对液晶材料的具体需求,定制研发客户所需的混合液晶产品,在通过客户测试认证后,采购基础化工原料、中间体和粗单晶等主要原材料,为具体客户定制生产具体液晶材料产品,根据客户的采购订单,连续向客户交付产品,收取货款。具体如下:

  针对液晶显示材料特别是高性能混合液晶材料这样一个被少数外国企业高度垄断的领域,以及显示材料功能持续高性能化和更新换代快的特点,公司采取以技术带动市场的研发战略,实施以自主研发为主的研发模式。具体体现在:

  公司通过加强与国内外行业专家的学术交流,及时掌握与跟进国际显示材料的发展动态与新产品发展趋势,确定研究方向,组织专项课题组,进行相关技术攻关、产品开发和专利申请,形成新产品、新项目储备。

  公司技术人员以客户对相关产品的具体性能指标需求为基础,拟定、审核并实施相关研发方案与计划,完成产品小试阶段的开发,经客户初步认证后进入中试阶段,中试达到稳定量产后,形成完整的工艺技术文件,以用于规模化生产。

  公司上游供应商为基础化学品生产厂商及其他液晶材料厂商,根据质量管理体系的要求,公司建立了完整的供应商选择及管控体系。依据《供应商评定标准》,在对上游企业的产品质量及保障体系、供货能力、价格、账期、服务等多方面考核后,确定合格供应商,形成《合格供方名录》,开展长期合作。

  公司采购部根据需求部门提供的《物品需求计划单》,从《合格供方名录》中的供应商订购原材料,并负责原材料质量的追踪、处理作业。仓储部负责物料的精确收发、保存和物料损耗等管理,并与采购部共同完成收验货;质检部负责对原料的进货品质进行验证,检验合格后方可办理入库;财务部按照采购合同的结款方式审核付款。公司根据合格供应商管理制度及精细化供应链管理模式进行采购。从产品质量、供货稳定性及价格等多方面综合考评,以保证原材料供应的稳定性及可靠性。

  公司生产模式主要为订单生产模式和备货生产模式。公司针对具体业务特点,依靠NC企业资源管理系统、MES生产管理系统以及QEHS质量管理系统实现生产信息化管理,做到市场订单预测、库存采购联动、综合计划调度的快速响应和准确判断,保障供货并降低安全库存。通过供应链上各信息系统的快速总结完成从生产经验到生产力的转换,提高生产效率。为实现工厂数字化管理及精益生产的智能化管理奠定基础。

  液晶材料是针对具体客户的高度定制化产品。公司经下游面板厂商认证合格,入围其供应链体系后,即建立起长期稳定的合作关系,进入量产阶段。下游厂商一般根据其自身的生产计划安排向公司下达采购订单,公司根据客户订单,组织生产并按时交付产品。

  客户支持工作是以销售部牵头,多部门配合的团队作业模式,主要目的是为客户提供售前、售中、售后全方位的技术支持与服务。

  销售部负责客户整体商务对接,信息获取和各层面的技术、商务交流组织等;产品研发部负责客户新产品开发和现有产品性能品质改善;品管部负责客户质量环境管理体系相关的质量文件的提供和对接;技术支持部负责帮助客户解决公司产品使用过程中所遇到的问题或客户产品自身工艺的问题;商务部负责客户产品及样品订单的处理。

  显示面板行业的特征是显示技术不断进步,生产装备水平不断提升,成本和售价不断降低。国内优秀的面板生产企业不断加强在技术、装备等方面的投入,逐渐占据全球竞争的优势地位,使得全球显示面板产业链持续向中国大陆转移。中国大陆已经成为全球新型显示产能和出货量最大的地区,是全球新型显示产业的制造基地。

  随着国内新型显示面板产能的不断提升,对上下游产业的需求,尤其是材料的需求也大幅增长。然而由于发展起步较晚,技术壁垒高,研发难度大等原因,总体上来看中国新型显示产业所需的各类材料大量依靠进口,国产化率仍然不高。

  随着国内相关企业的不断努力,液晶材料的国产化率也在逐步提升。以公司主要产品TFT混合液晶材料为例,经过多年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、混配和液晶面板检测等环节上形成了完整的自有知识产权体系,公司在TFT型液晶材料上已实现多项技术突破,成为国内少数有能力生产高性能混合液晶材料的企业之一。

  “十四五”期间,随着国内显示面板产能规模的不断扩大,关键材料国产化率将进一步提升,其中,液晶材料作为TFT-LCD中的核心材料,将继续处于快速发展阶段。

  TFT混合液晶材料生产企业入围下游液晶面板厂商供应链体系,通常要经历面板厂商严苛的认证过程,认证过程一般需要经过三年以上的产品验证及导入过程,因此,液晶材料企业一旦进入下游液晶面板厂商的供应链体系,并形成批量供货,即表明其产品在品质、性能方面与竞争对手无较大差异。

  液晶材料属于技术高度密集型行业。高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国、日本等外资企业垄断。目前全球TFT液晶材料市场基本上由德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。

  在国家政策的支持下,在面板企业和材料企业的共同努力下,近几年中国本土液晶材料企业通过加大研发力度,突破技术壁垒,与下游面板企业紧密配合,在指标和性能方面逐步向国际企业靠拢,依靠性价比优势和技术服务优势,逐渐取得客户的认可,材料的国产化率也不断提升。从技术开发能力来讲,国产液晶材料已经能够满足包括手机、笔记本电脑、桌面显示器、电视甚至车载等各种规格显示的液晶材料需求,整体技术能力与国外差距已经很小,市场占有率来讲,部分国产面板客户已经从进口液晶材料为主转变到国产液晶材料为主,进口液晶材料为辅,海外面板厂商也越来越多的导入国产液晶材料。

  液晶材料在制造过程中有三个主要环节,合成、纯化和混配,制造过程汇集了复杂的化学合成、纯化和混配工艺技术、物性检测分析,充分反映了技术高度密集型的行业属性。液晶材料对热稳定性、化学稳定性、电稳定性、光稳定性、电压保持率、粘度、电阻率等指标的要求很高,品质的稳定性直接关系到下游面板企业产品的综合性能。高性能TFT混合液晶材料位居液晶显示产业链的上游端,是液晶面板生产的核心材料,混合液晶的研发及制造工艺涉及显示与材料关系研究、化合物结构设计与合成、品质分析和标准建立等,形成了该行业的技术壁垒。

  随着显示器件的普及和升级,显示面板响应速度、对比度、视角、透过率等关键指标要求不断提高,对液晶材料的电学特性、光学特性、热稳定性、化学稳定性等指标也随之提高。液晶材料性能及品质的优劣直接决定了液晶面板的整体显示性能,促使面板企业对于液晶材料供应商资质审核严格,认证周期相对较长。国内液晶材料公司的崛起,逐步打破了液晶显示材料的国际垄断,突破了我国显示产业在高速发展过程中所面临的材料配套瓶颈,提升了我国液晶面板行业的自主创新能力。

  高性能混合液晶材料的核心技术和专利长期被德国的MERCK和日本的JNC、DIC三家垄断,其中,MERCK在高性能TFT液晶材料市场上处于领先地位。公司自成立以来,一直致力于液晶材料的研究和开发。通过多年的艰苦奋斗和自主研发,公司产品线不断丰富,由最初的TN/STN系列液晶产品,到成功实现TFT高性能混合液晶材料的量产,打破了国际垄断。

  公司是我国液晶显示材料国家标准的主要起草者,数项液晶材料产品走在国内前列并成功实现产业化。公司也是我国液晶面板龙头企业京东方国产TFT液晶材料的战略供应商,客户资源优势及市场影响力彰显。公司自主开发了面板残像分析量测技术,进一步提升客户技术服务水平。

  通过持续的研发投入,公司技术优势进一步强化,开发出适应行业技术发展趋势的各类高性能液晶材料。由于公司在产品品质、价格、服务、供应保障等方面的综合性竞争优势,公司成为京东方战略合作伙伴,并获得了惠科股份、台湾群创等大型面板客户的认可。

  2021年,公司一方面积极应对疫情影响,加强供应链管理和防疫措施,确保正常生产和交付,一方面继续强化市场开拓,加大研发力度。公司与核心客户保持持续稳定的业务合作关系。公司核心产品TFT用混合液晶材料的销量和市场占有率持续提升,客户进一步拓宽,公司的行业地位不断提升。报告期内,公司液晶材料出货量、销售收入和净利润维持较快增长,并创下公司成立以来的较高水平,取得了来之不易的成绩。

  消费者对于超高清、大尺寸等新型显示的需求不断增加,全球TV市场产品结构“被动”升级明显,电视厂商已经将销售重心逐渐向大尺寸电视市场倾斜,有望带动电视市场平均尺寸快速提高。大尺寸化趋势同时推动电视朝着高分辨率方向发展。电视市场正从4K时代向8K时代迈进,8K电视市场已成为最受瞩目的热点领域。

  2021年作为Mini LED商用元年,各大厂商都在争相布局Mini LED。TCL、苹果、三星、华为、创维、京东方更是频频发力,纷纷加速抢占这一核心赛道。2021年4月份,苹果推出了首款搭载Mini LED显示屏的iPad Pro;7月份,华为也紧随其后,发布了Mini LED智慧屏;接来下的几个月,创维、苹果、三星又陆续亮相了使用Mini LED技术的电视和笔记本产品;TCL更是围绕着Mini LED战略,接连推出了TCL C12量子点Mini LED智屏、TCL 85X12 8K Mini LED领曜智屏等多款Mini LED智屏。短时间内,整个Mini LED显示领域呈现了百花齐放的盛大场面。

  相比传统LCD屏幕背光,Mini LED技术可以把LED背光灯珠做的很小,可以在同一块屏幕上集成更多的背光灯珠,划分出更多的背光分区,实现更精细的区域发光调节,有效提高屏幕亮度和对比度,同时控制好暗部区域的显示,颜色更为饱和。此外,通过Mini LED技术和量子点技术的结合,液晶显示面板在实现超高对比度、超高亮度的同时,也实现了超高色域、超长寿命。

  Mini LED背光技术的应用,在中大尺寸面板市场,超高清显示需求增强,将更大程度的提升液晶显示在高端显示领域的竞争力,在与OLED的竞争中取得更大的主动权。

  OLED在低功耗、轻薄、以及低温多晶氧化物(LTPO)、屏下摄像头、去偏光片(COE)、折叠等新技术的驱动下,苹果、三星、小米、华为等终端客户增加OLED的导入力度,OLED的整体营收呈现持续增长趋势,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑以及电视产品,OLED的渗透比重逐步扩大。群智咨询数据显示,2021年全球OLED显示面板的营收规模约为407亿美金,同比增长约34.6%,其中刚性OLED,依托其性能和逐渐降低的成本优势,在笔电市场营收增速显著。以氧化物(Oxide)背板技术为代表的中大尺寸OLED面板也实现了约47亿美金的销售额,同比增长约65.9%。随着大尺寸OLED在电视等终端产品的逐步渗透,后续仍然呈现上升趋势。在未来一段时间内,液晶和OLED将发挥各自优势,满足消费者的不同需求。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2021年营业总收入88,678.39万元,较上年同期增长36.71%;归属于上市公司股东的净利润20,670.76万元,较上年同期增长21.26%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会近日收到监事孟子扬先生递交的书面辞职报告,孟子扬先生因个人原因,向监事会申请辞去监事职务。

  孟子扬先生自担任公司监事以来,未持有公司股票。孟子扬先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责,公司监事会对孟子扬先生在其担任监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

  由于孟子扬先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,孟子扬先生的辞职将在股东大会选举产生新任监事后生效,在此期间,孟子扬先生仍将继续履行相应职责,公司将按照规定程序尽快完成监事补选工作。

  为保证公司监事会正常运行,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2022年4月19日召开第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于补选第四届股东代表监事的议案》,公司监事会同意提名补选赵维旭先生(简历后附)为公司第四届股东代表监事候选人,任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

  赵维旭先生,1986年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权。北京交通大学工商管理专业,硕士研究生。2008年7月至2010年6月,就职于德勤华永会计师事务所有限公司北京分所,任审计员;2010年6月至2015年3月,就职于招商局华建公路投资有限公司,任财务主管;2015年3月至2019年11月,就职于中信证券股份有限公司,任托管部高级副总裁(SVP);2019年11月至2021年8月,就职于北京首钢基金有限公司,任经营财务部副总经理;2021年9月至今,就职于北京京西创业投资基金管理有限公司,任财务总监,同时兼任北京首元新能投资管理有限公司董事兼财务总监。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ● 投资项目:年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目(以下简称“本项目”或“项目”)

  ● 资金来源及方式:本项目由北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“八亿时空”)的全资子公司河北八亿时空药业有限公司(以下简称“河北八亿药业”)实施建设,预计总投资约49,753.70万元(最终投资总额以实际投资为准),资金来源于公司自有资金及自筹资金。

  项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

  根据公司发展战略,为丰富公司的产品种类,尽快建立和形成新的增长点,结合市场需求和公司自身在化学合成方面的优势,公司拟在沧州临港经济技术开发区东区内投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目,采用企业自主研发的工艺技术,实现一系列医药中间体及原料药产品的高效生产。本项目由公司全资子公司河北八亿药业负责实施建设,预计总投资约49,753.70万元(最终投资总额以实际投资为准),资金来源于公司自有资金及自筹资金。

  公司于2022年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过《关于全资子公司投资建设年产1351吨高级医药中间体及年产30吨原料药项目的议案》。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

  根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件的相关规定,本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

  7、经营范围:化学药品原料药制造;药品生产及销售;医药、化工产品(不含危险化学品)、化学材料、电子材料、植物提取物的研发、生产、销售和技术咨询、技术服务,自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本项目拟在沧州临港经济技术开发区东区购置土地约212.54亩,总建筑(构筑物)面积约13.70万平方米。本项目主要包括生产车间、动力车间、仓库、综合楼等配套设施。本项目建成后预计可达到年产1351吨高级医药中间体和30吨原料药的生产能力。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体,原料药主要为核磁共振成像用药物。后续公司会根据市场情况对部分产品种类进行调整。项目达产后预计年销售收入约10亿元人民币。

  本项目总投资49,753.70万元(最终投资总额以实际投资为准),其中建设投资41,320.00万元,流动资金7,158.90万元,建设期利息1,274.80万元。

  由于人口增长,老龄化进程加快,医保体系不断健全,居民支付能力增强,人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放,我国已成为全球药品消费增速最快的地区之一。本项目涉及的高级医药中间体主要为新型精神类和心脑血管类医药中间体,原料药主要为核磁共振成像用药物,具有较好的市场前景。开展本项目可以帮助公司开拓市场,创造新的利润增长点,社会效益和经济效益显著。

  公司目前的主要产品为高性能薄膜晶体管TFT等多种混合液晶材料,产品结构较为单一,抗风险能力较低。医药中间体和原料药的生产与液晶单体生产均属于精细化工产业,在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司利用现有技术开拓新市场,使产品结构更趋合理和丰富,能帮助公司分散市场风险,拓宽业务渠道,扩大市场占有率,进一步适应市场经济需求,增强公司整体实力。

  本项目以市场需求为导向,发挥自身的行业优势,充分依托地理区位优势、港口资源等多种有利条件,项目顺利实施后,有利于充分利用公司现有精细化工方面的技术和经验,增强公司产品间相互配套性和协同性,激发公司技术创新能力实现的同时实现规模化效益,进一步提升公司抵抗市场风险的能力,符合公司战略发展目标。

  公司未来几年的战略发展目标将定位在产业渠道发展布局,在保证重点项目顺利建成投产的同时,不断壮大现有产品的生产规模和盈利水平;同时,公司将建立适应高科技业务发展规律的经营模式,大力提倡运营增值服务的投资理念,全面实施运营升级和高新技术发展战略。本项目的发展是公司根据产业配套需求,按照产业发展和市场区域布局的特点而制定的,符合公司战略发展目标,有利于实现公司产业布局。

  沧州渤海新区临港经济技术开发区是实施药品生产异地延伸监管的“北京-沧州渤海新区生物医药产业园”所在地,园区内现有华润双鹤药业,北京协和制药,石四药等一大批高新医药企业,重点打造以原料药、医药中间体等高新医药材料为代表的产业发展聚集地。本项目技术含量高、附加值高,符合园区产业发展定位和发展方向,符合园区倡导的“环境友好、资源节约、特色鲜明、聚集效应明显”的现代化产业发展理念。因此,本项目符合国家提高资源综合利用水平原则,符合国家环境与经济协调发展的政策要求,建设地符合国家和地方政府的工业布局,项目实施具有高度集聚的产业资源环境优势。

  从基础化工原料到制成化学制剂需要经过复杂的化学、物理工艺过程,化学原料药及中间体的生产集中了主要的合成工序和技术环节,是化学制药产业发展的前提和重要保障。公司主营业务是液晶显示材料的研发、生产和销售,经过十几年的努力,公司在中间体制备、单晶合成与纯化、检测等环节上形成了完整的专有核心技术体系。医药中间体和原料药与液晶单体生产均属于精细化工产业,在技术原理、检测分析、环保处理、质量控制、洁净生产等方面具有共性。公司拥有较先进的化学生产、有机实验、分析检测装备,较完善的管理体系,具有先进的化学合成方面的技术研究开发能力,取得过多项研究成果。

  本项目是基于公司发展战略做出的慎重决策,公司在做好北京市房山区石化新材料科技产业基地内厂区正常生产经营的前提下,投资建设该项目,有助于巩固公司的产业基础,拓宽公司的业务渠道,激发公司的技术创新能力。本次项目技术成熟、先进,具有超预期的市场前景,建设期内会增加公司资本开支和现金支出,但从长远来看对公司业务布局和经营业绩具有积极影响,满足公司未来业务发展和市场拓展的需要,符合公司发展战略。

  本次投资拟使用公司自有及自筹资金,项目投资将分阶段实施,不会影响公司的正常生产经营,对公司财务和经营状况产生的影响可控,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形,对公司未来的整体经营业绩具有积极作用,符合公司及全体股东的利益。

  项目实施过程中可能存在市场风险、研发风险、原料药审评审批风险、原料供应风险、财务风险、技术及生产风险等风险。

  面对市场容量的限制和产品更新的需求,本项目建成后可能面临国内外同类产品降价,从而产生影响公司利润的市场风险。公司将通过提高产品技术含量,及时调整产品方向,形成规模效益降低成本等方式抵御市场风险。

  公司在精细化工产业积累了丰富的技术经验。公司已组建经验丰富的医药团队,就高级医药中间体和原料药产品进行研发。后续在项目设计过程中,公司也将聘请专业技术人员对功能布局进行论证,控制研发风险,本项目完成后预期达到国内先进水平。但医药中间体和原料药开发依然具有一定的不确定性,目前公司各产品尚且处于研发阶段,存在研发失败、注册未获通过的风险。

  原料药在上市销售前,需要对质量标准及稳定性等进行进一步研究及登记备案,根据目标市场、药品监管部门等要求安排生产认证及审核工作,获得生产许可证后方可生产销售。可能存在原料药项目申报失败风险,能否实现商业化生产存在不确定性。

  公司将通过组建专业的药政及质量管理团队,辅以第三方专业申报单位的丰富经验,保证原料药审评审批审计通过。

  本项目对原料的质量要求较高,若原材料供应量和产品质量不稳定,可能会影响产品的产能及质量。公司将通过多渠道考察并评审供应商的综合实力,选择拥有多年生产经验和长期合作的供应商进行原料采购,与供应商签订合作协议及订单,以确保原材料的供应稳定和质量稳定。

  鉴于本次投资资金来源为自有资金及自筹资金,可能会对公司现金流造成压力,公司将统筹资金管理,合理确定支付方式、支付安排等,以确保项目顺利实施。

  项目实施过程中可能存在技术开发及应用等方面的不确定因素,如技术的更新换代、生产设备的不匹配和专业技术人才的流失。可能存在项目投产后达不到设计产能,质量难以满足客户需要,设备运转及配套存在问题等风险。

  公司将制定相应的研发经费管理办法与人员考核办法,对新技术新产品的研发给予相应的支持和奖励。同时,公司将建立健全安全生产责任制度,明确各级、各岗位的责任人员、责任内容和考核要求,形成完善的安全生产责任体系。严格落实企业负责人安全生产技术管理负责制,强化企业安全技术负责人的技术决策和指挥权。

  7、项目实施过程中尚需办理项目环评、建设工程许可、施工许可等手续,如国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化,该项目的实施可能存在顺延、变更、中止甚至终止的风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定,北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会对公司自2021年1月1日至2021年12月31日期间募集资金的存放与使用情况说明如下:

  经中国证券监督管理委员会作出《关于同意北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2696号),并经上海证券交易所同意,公司于2019年12月向社会公开发行人民币普通股24,118,254股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币43.98元,募集资金总额为人民币1,060,720,810.92元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币977,911,073.48元。上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0292号)。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司于2020年1月3日披露于上海证券交易所网站()的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

  截至2021年12月31日,公司累计使用募集资金372,200,195.74元。同时,公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。截至2021年12月31日,公司及子公司募集资金专户余额合计为人民币114,164,907.54元。具体情况如下:

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照相关法律法规的规定,结合本公司实际情况,制定了《北京八亿时空液晶科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。公司已与保荐机构首创证券股份有限公司及存放募集资金的中信银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年2月22日公司及上海八亿时空先进材料有限公司(以下简称“上海八亿时空”)与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行招商银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年7月27日公司及浙江八亿时空先进材料有限公司(以下简称“浙江八亿时空”)与保荐机构首创证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司上虞支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  根据《募集资金管理制度》,本公司、上海八亿时空及浙江八亿时空对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2021年12月31日,本公司及上海八亿时空、浙江八亿时空均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的规定,存放与使用募集资金。

  截至2021年12月31日,上海八亿时空及浙江八亿时空超募资金存放情况如下:

  公司2021年度募集资金实际使用情况详见附件1:“募集资金使用情况对照表”。

  2020年12月30日,公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币9.4亿元(含9.4亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2020年12月31日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-036)。

  2021年12月27日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目有序实施以及募集资金安全的情况下,使用额度不超过人民币6.5亿元(含6.5亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品,上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。详细内容见公司于2021年12月28日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-034)。

  公司于2021年4月19日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议,2021年5月12日召开2020年年度股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币13,000万元用于永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为19.46%。具体内容详见公司于2021年4月21日在上海证券交易所网站()上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-008)。

  截至2021年12月31日,公司使用超募资金用于永久补充流动资金金额为13,000万元。公司在超募资金永久补充流动资金后未进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

  公司于2020年9月21日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议,2020年10月12日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的议案》。同意公司使用超募资金10,000万元投资设立上海全资子公司,由上海全资子公司开展“先进材料研发项目”。具体内容详见公司于2020年9月23日在上海证券交易所网站()上披露的《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司开展新项目的公告》(公告编号:2020-028)。

  公司于2021年7月11日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议,2021年7月27日召开2021年第一次临时股东大会,均审议通过了《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的议案》,同意公司使用超募资金(含利息)47,000万元投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”。具体内容详见公司于2021年7月12日在上海证券交易所网站()上披露的《关于使用超募资金投资建设“浙江上虞电子材料基地项目”的公告》(公告编号:2021-017)。

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金的存放及使用情况,履行了相关信息披露义务,不存在违规披露的情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金存放与使用情况进行了审核,并出具了《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2022)第110A007245号)。经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为,八亿时空公司董事会编制的2021专项报告符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了八亿时空公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

  七、保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

  经核查,保荐机构认为:八亿时空2021年度募集资金存放和使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  (一)致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2022)第110A007245号);

  (二)首创证券股份有限公司出具的《关于北京八亿时空液晶科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开了第四届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于续聘2022年度财务及内控审计机构的议案》,公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度财务及内控审计机构,聘期均为一年。该议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  致同会计师事务所(特殊普通合伙)前身是成立于1981年的北京会计师事务所,2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙,2012年更名为致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)。注册地址为:北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。致同所已取得北京市财政局颁发的《会计师事务所执业证书》(证书序号:NO 0014469)。

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